Xin chào các bạn, Chắc hẳn các bạn khi tham gia chứng khoán và đăc biệt có tham gia các group, hội nhóm phân tích kỹ thuật đều không ít lần thấy......
Xin chào các bạn, Chắc hẳn khi các bạn tham gia đầu tư trên thị trường chứng
khoán và đăc biệt có tham gia các group, hội nhóm phân tích kỹ thuật đều không
ít lần thấy mọi người nhắc đến cụm từ “Sóng
Elliot ”.
Các bạn thấy thuật ngữ thật khó hiểu, các chuyên gia thật cao siêu khi có thể phân tích được thị trường… Đừng lo, hãy để hôm nay CongStock giúp bạn hiểu Sóng Elliot là gì và cách vận dụng sóng Elliot trong giao dịch ra sao.
Sau bài viết, mình chắc chắn bạn cũng sẽ trở thành một chuyên gia phân tích kỹ
thuật đó.
Chúng ta cùng bắt đầu nào!
SÓNG ELLIOT LÀ GÌ ?
Nguyên lý sóng Elliott được Ralph Nelson Elliotte
khám phá vào thập nên 1920. Thời đó ông Elliott đã nhận thấy rằng các thị trường
chứng khoán không hành xử trong một kiểu hỗn loạn nào cả mà dao động trong một
trật tự nhất định theo những chu kỳ có tính lặp lại, phản ánh những hành động
và cảm xúc của con người được gây ra
bởi những ảnh hưởng bên ngoài hoặc tâm lý đám đông.
Theo nguyên tắc sóng Elliott, một xu hướng (tăng/giảm) đều được chia ra làm 2 pha, pha dịch chuyển theo xu hướng chính (1-5) và pha điều chỉnh (A,B,C). Trong đó pha dịch chuyển theo xu hướng chính gồm 5 sóng và pha điều chỉnh gồm 3 sóng. (như hình dưới đây)
Như
các bạn cũng thấy,
Cụ thể trong một xu hướng tăng đầy đủ sẽ được cấu tạo:
+ Pha tăng, 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy –
trong đó sóng 1, 3, 5 là sóng tăng, sóng 2, 4 là sóng giảm
+ Mô hình 3 sóng cuối được gọi là sóng điều chỉnh –
bao gồm 3 sóng A, B, C, trong đó A, C là sóng giảm, B là sóng tăng
Trong mỗi 1 con sóng như vậy lại có những con sóng
nhỏ và cũng tuân theo qui luật của lý thuyết Elliott. 1 đợt sóng chủ hoàn chỉnh
sẽ có 89 sóng và đợt sóng điều chỉnh hoàn chỉnh có 55 sóng. (Ví dụ)
Những con sóng nhỏ trong con sóng lớn
Sóng
1:
Đợt sóng đầu tiên này là có điểm xuất phát từ thị
truờng con gấu (suy thoái), do đó sóng 1 ít khi được nhận biết ngay từ đầu. Lúc
này thông tin cơ bản về các công ty niêm yết vẫn đang là thông tin tiêu cực.
Chiều hướng của thị trường trước khi sóng 1 xảy ra chủ yếu vẫn là thị trường
suy thoái. Do đó nhiều nhà phân tích kỹ thuật không nhận ra sự có mặt của đợt
sóng số 1 này.
Sóng
2:
Sóng chủ 2 sẽ điều chỉnh sóng 1, nhưng điểm thấp nhất
của sóng 2 không bao giờ vượt qua điểm xuất phát đầu tiên của sóng 1.
Tin tức dành cho thị trường vẫn chưa khả quan. Thị
trường đi xuống ở cuối sóng 2 để thực hiện việc “kiểm tra” độ thấp của thị trường.
Những người theo trường phái con gấu vẫn đang tin rằng thị trường con gấu vẫn đang ngự
trị.
Khối lượng giao dịch sẽ ít hơn đợt sóng 1. Giá sẽ được
điều chỉnh giảm và thường nằm trong khoảng 0.382 đến 0.618 của mức cao nhất của
sóng 1.
Sóng
3:
Đây là sóng lớn nhất và mạnh mẽ nhất của
xu hướng lên giá.
Ngay đầu sóng 3, thị trường vẫn còn nhận những thông
tin tiêu cực vì vậy có nhiều nhà kinh doanh không kịp chuẩn bị để mua vào.
Khi sóng 3 đang ở lưng chừng, thị trường bắt đầu nhận
những thông tin cơ bản tích cực và những nhà phân tích cơ bản bắt đầu điều chỉnh
thu nhập kỳ vọng. Mặc dù có những đợt điều chỉnh nho nhỏ trong lòng của sóng 3,
giá của sóng 3 tăng lên với tốc độ khá nhanh.
Điểm cao nhất của sóng 3 thường cao hơn điểm cao nhất
của sóng 1 với tỷ lệ 1,618:1
Sóng
4:
Đây thật sự là một con sóng điều chỉnh. Giá có khuynh hướng đi xuống và đôi khi có thể răng cưa kéo dài.
Sóng 4 thường sẽ điều chỉnh sóng 3 với mức 0.382 – 0.618 của sóng 3. Khối lượng giao dịch của sóng 4 thấp hơn của sóng 3.
Đây là thời điểm để mua vào nếu như nhà kinh doanh nhận biết được tiềm năng tiếp diễn liền sau đó của con sóng 5.
Sóng
5:
Đây là đợt sóng cuối cùng của 5 con sóng “chủ”. Thông tin tích cực tràn lan khắp thị trường và ai cũng tin rằng thị trường đang ở trong thế bò húc. Khối lượng giao dịch của sóng 5 khá lớn , tuy vậy thông thường vẫn nhỏ hơn sóng 3.
Điều đáng nói là những nhà kinh doanh “không chuyên nghiệp”
thường mua vào ở những điểm gần cuối sóng 5. Vào cuối con sóng 5, thị trường
nhanh chóng chuyển hướng.
Sóng
điều chỉnh A:
Sóng này bắt đầu cho đợt sóng điều chỉnh A,B,C. Trong thời gian diễn ra sóng A, thông tin cơ bản vẫn đang rất lạc quan.
Mặc dù
giá xuống, nhưng phần đông các nhà kinh doanh vẫn cho rằng thị trường đang
trong thế bò húc. Khối lượng giao dịch tăng trưởng khá đều đặn theo con sóng A.
Sóng
điều chỉnh B:
Giá tăng trở lại và với mức cao hơn so với điểm cuối sóng A.
Đối với những người theo trường phái phân tích kỹ thuật cổ điển, điểm B chính là vai phải của đồ thị Đầu và Vai ngược.
Khối lượng giao dịch của sóng B thường thấp hơn của sóng
A. Vào lúc này, những thông tin cơ bản của các công ty không có những điểm tích
cực mới, thế nhưng cũng chưa chuyển hẳn qua tiêu cực.
Sóng
điều chỉnh C:
Giá có khuynh hương giảm nhanh hơn các đợt sóng trước. Khối luợng giao dịch tăng.
Sóng C thường lớn như sóng A. Điểm thấp nhất của sóng C ít nhất bằng điểm thấp nhất của sóng A nhân với 1.618.
NGUYÊN
TẮC CƠ BẢN CỦA SÓNG ELLIOT ?
Sóng 2 không được hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1
Để xác định cổ phiếu bạn đang theo dõi đang nằm
trong giai đoạn nào của Sóng Elliot, bạn cần nắm vững một số nguyên tắc cơ bản
sau
Ba
quy tắc bắt buộc khi đếm sóng Elliott bao gồm:
+ Sóng 2 không được hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của
sóng 1
+ Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất
+ Sóng 4 không được đi vào khu vực sóng 1
Ba
hướng dẫn khi đếm sóng:
+ Sóng 3 là sóng dài nhất, sóng 5 sẽ xấp xỉ với
sóng 1
+ Cấu tạo sóng 2 và sóng 4 sẽ thay thế nhau – nếu
sóng 2 là sóng hiệu chỉnh phức tạp và mạnh thì sóng 4 sẽ hiệu chỉnh đơn giản và
phẳng ,hoặc ngược lại
+ Sau 5 sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh (A, B, C) thường
kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó.
Sóng hiệu chỉnh kết thúc tại vùng đáy của sóng 4
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÓNG ELLIOT ĐỂ GIAO DỊCH KIẾM LỜI ?
Từ các quy tắc đếm sóng và giao dịch thực tế, sóng 3
thường là sóng quan trọng nhất. Trong sóng 3, giá thường dịch chuyển rất mạnh
theo xu hướng chính và tạo ra các cơ hội giao kiếm lời.
Sóng 3 thường là sóng mở rộng và thường mở rộng
1.618 lần sóng 1, thậm chí trong một số trường hợp, sóng 3 có thể mở rộng 2.618
lần độ dài sóng 1.
Như vậy bạn chỉ cần xác định được đúng cổ phiếu đang
trong giai đoạn đầu của sóng 3 là bạn sẽ có cơ hội kiếm lời.
Và để xác định, các bạn hãy tham khảo các bước mà
CongStock hướng dẫn bạn sau đây nhé !
Bước
1: Chọn cổ phiếu
Bạn nên để ý đến những cổ phiếu đầu ngành dẫn sóng,
có chỉ số tốt, thời gian qua đang giảm do tác động của yếu tố bên ngoài hoặc
đang đi ngang tạo nền tích lũy.
Đưa các cổ phiếu này vào một danh sách theo dõi để chờ đợi cổ phiếu tạo đáy. Sử dụng sóng Elliot giảm để xác định hoặc bạn có thể theo dõi dòng tiền đang đổ vào cổ phiếu đó.
Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các cổ phiếu sắp tới sẽ
có sóng bằng cách phân tích tổng quan thị trường và nhận định các cổ phiếu đang, sẽ dẫn sóng trên thị trường (hướng dẫn tại đây)
Bước
2: Nắm vững quy tắc đếm sóng
Điều đầu tiên để có thể xác định đúng sóng 3 đó là bạn
phải nắm vững các quy tắc đếm sóng, trong đó có 2 quy tắc tối thiểu cần ghi nhớ
đó là phạm vi của sóng 2 không hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1 và sóng 3
không bao giờ là sóng ngắn nhất.
Khi thực hành đếm sóng, bạn sẽ nhận ra hai nguyên tắc
đơn giản đó rất quan trọng để có thể xác định đúng pha, đúng sóng.
Bước
3: Sử dụng phân tích khung thời gian
Khi phân tích đồ thị, dù bạn sử dụng kỹ thuật nào đi
nữa, việc nhìn bức tranh ở góc độ tổng thể sẽ giúp bạn có góc nhìn rộng và chuẩn
xác hơn.
Ở khung đồ thị càng dài, xu hướng và các tín hiệu kỹ
thuật càng rõ ràng và ít xảy ra các tín hiệu nhiễu hơn so với các khung ngắn
hơn. Đối với việc đếm sóng Elliott, nguyên tắc này cũng có thể áp dụng.
Ví dụ, bạn muốn đếm sóng để giao dịch ngắn hạn (vài
tuần) trên đồ thị ngày và chưa có một góc nhìn đúng, hãy thử với đồ thị dài
hơn, khi đó từ bức tranh lớn, bạn có thể dễ dàng hơn trong việc suy đoán giai
đoạn hiện tại của thị trường và cổ phiếu đang thuộc pha nào, đang thuộc sóng
nào.
Bước
4: Kiên nhẫn chờ đợi - Chờ sự xác nhận của tín hiệu
Khi bạn đã chọn được cổ phiếu, cổ phiếu của bạn bắt
đầu vào sóng 1, xuất hiện sóng 2. Hãy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi để chờ các tín
hiệu xác nhận đó là sóng 3.
Bạn phải luôn ghi nhớ rằng, nhìn về mặt trực quan,
sóng 3 rất hấp dẫn để giao dịch nhưng về mặt cảm xúc giao dịch, không phải dễ để
có thể săn được sóng 3. Thời điểm đợi chờ kết thúc sóng 2 là việc làm đòi hỏi sự
sốt ruột bởi lẽ quá trình này diễn ra rất khó lường. Bạn phải cố gắng chờ cổ
phiếu xác nhận 2 yếu tố này:
+ Đợi chờ tín hiệu đảo trend: Ghi nhớ nguyên tắc phạm
vi sóng 2 không được giảm dưới điểm bắt đầu của sóng 1.
+ Chờ khối lượng xác nhận: Sóng 3 là sóng đi kèm với
sự dịch chuyển lớn của giá và cũng là thời điểm giao dịch sôi động nhất. Do đó
một trong những yếu tố để có thể xác nhận sóng 3 là sự đi kèm của việc gia tăng
khối lượng giao dịch.
Bước
5: Giao dịch quyết đoán
Khi mọi yếu tố đều đi theo đúng những phán đoán của
bạn đồng thời các tín hiệu xuất hiện, hãy tự tin và giao dịch quyết đoán (
Mua/Bán). Tuyệt đối không được nghe những lời mách nước hay tư vấn của bất kỳ
ai.
Bạn hãy nhớ, Sóng Elliot được xây dựng trên phân tích yếu tố tâm lý và cảm xúc của đám đông. Do đó bạn sẽ phải sáng suốt để tâm trí mình ra khỏi cảm xúc bình thường của thị trường. Việc nghe theo những lời tư vấn và mách nước có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn, từ đó dẫn đến các quyết định sai lầm.
Like và share bài viết nếu các bạn thấy hay và bổ ích. Và đừng quên để lại ý kiến của bạn dưới Comment để chúng ta bàn luận thêm nhé !
Chúc các bạn luôn sáng suốt và đầu tư hiệu quả !
BÌNH LUẬN