Phương pháp hộp Darvas: Chiến lược đầu tư kiếm được 2 triệu USD chỉ trong 18 tháng

Lí thuyết hộp Darvas là một chiến lược giao dịch được phát triển bởi Nicolas Darvas để nhắm mục tiêu sử dụng các cổ phiếu được giao dịch ở m...

Lí thuyết hộp Darvas là một chiến lược giao dịch được phát triển bởi Nicolas Darvas để nhắm mục tiêu sử dụng các cổ phiếu được giao dịch ở mức cao và khối lượng lớn làm chỉ số chính.

Việc áp dụng chiến lược mua bán này, Darvas – một anh chàng vũ công đã đi vào lịch sử của thị trường tài chính với thành tích kiếm 2 triệu USD chỉ trong vỏn vẹn 18 tháng. Toàn bộ hành trình của nhà đầu tư này đều dược ghi chép chi tiết  trong cuốn “Tôi đã kiếm 2 triệu USD từ thị trường chứng khoán như thế nào”. Các bạn có thể tham khảo tại đây.

[TẢI NGAY PDF ##download##]        [MUA SÁCH ##shopping-cart##]

Còn hôm nay, CongStock sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết về cách thức giao dịch theo phương pháp Hộp Darvas này nhé.

Chúng ta bắt đầu nào !

Cha đẻ của Hộp Darvas là ai?

Như đã nói ở trên, người cha của Hộp Darvas - Darvas Box - chính là Nicolas Darvas. Nicolas Darvas sinh năm 1920 tại Hungary và mất năm 1977 Pháp. Nghề nghiệp chính của ông Darvas là vũ công, tức là dancer, chứ không phải là dân đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Ông thường đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là Châu Âu và Mỹ. Nghề phụ của Darvas mới là đầu tư chứng khoán, và ông rất đam mê cả 2 nghề này.

Trong quá trình đầu tư chứng khoán, bằng sự nhạy bén trong việc quan sát các chuyển động của thị trường. Darvas đã sáng tạo và hoàn thiện phương pháp giao dịch đặc biệt của mình mà ông gọi là lý thuyết HỘP.

Nicolas Darvas đi vào lịch sử trading vì đã biến số tiền ban đầu là 10.000 usd trở thành 2.000.000 usd, tức là tăng 200 lần hay chỉ trong 18 tháng, từ 1957 đến 1959.

Lý thuyết hộp Darvas

Phương pháp Hộp Darvas là một phương pháp giao dịch thuận theo động lực thị trường, hay cụ thể hơn là 1 phương pháp giao dịch breakout.

Phương pháp này dựa theo phân tích kỹ thuật trong việc tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh, đồng thời dựa theo phân tích cơ bản để quyết định mua vào cổ phiếu nào.

Nguyên lý cơ bản nhất của Hộp Darvas là đợi giá đi ngang, tạo đỉnh trên và dưới, rồi vẽ các đường kháng cự bên trên và hỗ trợ bên dưới để "nhốt" giá vào trong.

Khi nào giá phá vỡ cạnh của hộp Darvas là lúc Darvas vào lệnh theo xu hướng.

Các bạn có thể hình dung bằng hình vẽ dưới đây:

Nguyên tắc giao dịch theo PP hộp Darvas

+ Darvas tìm các cổ phiếu đang có khối lượng giao dịch tăng thuận với xu hướng tăng để tìm điểm mua vào bằng Hộp Darvas

+ Darvas tin rằng nên mua các cổ phiếu có các Hộp Darvas tăng dần và bị phá theo hướng tăng (như hình minh họa bên trên), đồng thời các cổ phiếu đó cũng phải có mức Earnings (lợi nhuận, thu nhập) tăng. Điều này là quan trọng nếu chỉ số chứng khoán của cả thị trường đang giảm.

+ Nếu cạnh trên của Hộp Darvas bị giá phá vỡ - breakout - lập tức mua vào. Điểm mua vào là 1-2% phía trên đỉnh của hộp Darvas. Ví dụ giá đỉnh là 5 usd thì mua vào là 5.05 usd.

+ Nếu mua vào rồi mà giá không đi lên tiếp, mà quay về hộp Darvas bên dưới thì dừng lỗ.

+ Điểm vào và điểm dừng lỗ phải được đặt chặt chẽ.

+ Kéo theo lệnh dừng đặt ở dưới đáy của các Hộp Darvas tiếp theo. Lệnh dừng phải thật chặt vì Darvas thừa nhận rằng khi giá đi ra khỏi Hộp Darvas cũ, nó sẽ đi đến hộp mới. Vì vậy, lệnh dừng lỗ phải đặt ở phía dưới của mép trên hộp cũ vì mép trên hộp cũ có thể trở thành mép dưới của hộp mới

+ Ghi lại các giao dịch, bao gồm nguyên nhân vì sao bạn vào và thoát lệnh

+ Chỉ vào lệnh khi tổng quan thị trường chứng khoán nghiêng về hướng mua. Đừng mua chứng khoán khi chỉ số tổng quan thị trường giảm hoặc khi khối lượng đi ngang hoặc giảm.

+ Nếu bạn đã bị dừng lỗ mà giá lại đi lên lại về hộp Darvas cao hơn, cho tín hiệu giao dịch mới thì mua lại và đặt dừng lỗ như cũ.

Các nguyên tắc khác

Đây là những bài học ông rút ra trong quá trình mắc sai lầm và ông tư dặn bản thân không được mắc phải.

+ Không nghe các lời tư vấn đầu tư

+ Thật cẩn thận trước các lời khuyên từ nhà môi giới

+ Bỏ qua các lời khuyên từ các chuyên gia Wall Street

+ Không nghe (hoặc giao dịch) dựa vào những tin đồn hay lời khuyên, dù họ có nghiên cứu tốt đến mức nào 

+ Chỉ giao dịch các cổ phiếu trên các sàn giao dịch lớn với khối lượng phù hợp

+ Chỉ sử dụng chiến lược của mình thay vì đánh bạc… (ban đầu cách ông dùng là phân tích cơ bản nhưng không hiệu quả, vì vậy ông đã phát triển phương pháp giao dịch Darvas Box của mình)

+ Giữ lệnh lâu hơn, trái ngược với việc lướt sóng lên xuống liên tục trong một thời gian ngắn

Và thế là Phương pháp Hộp Darvas đã chứng minh tính hiệu quả của nó đối với chủ nhân nó, Nicolas Darvas. 

Từ chỗ một vũ công đi lưu diễn khắp nơi và chỉ nghiên cứu giao dịch vào thời gian rảnh rỗi, ông Darvas đã xây dựng được cả một gia tài hàng triệu USD chỉ trong 1 thời gian ngắn, bằng chính phương pháp do mình tạo nên, thông qua nghiên cứu và tuân thủ chặt chẽ.

Ngày nay, một số chuyên gia cho rằng Darvas có thể đã gặp 1 chút may mắn vì phương pháp Hộp Darvas của ông được xây dựng trong giai đoạn chứng khoán Mỹ tăng rất mạnh, vì vậy nên cứ đánh lên là thắng.

Nhưng dù nói gì thì nói, kết quả đã cho thấy sự hiệu quả của phương pháp của ông. Cũng chính điều này Congstock luôn nhắn nhủ các bạn hãy bỏ ngay cách giao dịch bằng cách nghe hóng hớt, mách nước từ người khác, hãy tự xây dựng cho bản thân một phương pháp giao dịch nhất quán, giao dịch, học hỏi, rút ra kinh nghiệm và chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả xứng đáng.

Like và chia sẻ nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích nhé!

Chúc các bạn luôn sáng suốt và đầu tư hiệu quả !