Xin chào tất cả các bạn, ở bài viết lần trước Congstock có chia sẻ cho các bạn các tác nhân tác động đến thị trường chứng khoán đứng dưới...
Xin chào tất cả các bạn, ở bài viết lần trước Congstock có chia sẻ cho các bạn các tác nhân tác động đến thị trường chứng khoán đứng dưới góc nhìn của một nhà đầu tư. Áp dụng những kiến thức đó các bạn có thể tạo lập cho mình một phương pháp giao dịch hiệu quả.
Sau bài viết mình nhận được rất nhiều phản hồi từ
các bạn muốn mình chia sẻ về cách đánh giá thị trường, cách xác định vùng đáy,
vùng đỉnh và xu hướng của thị trường. Việc nắm được xu hướng của thị trường đối
với những nhà giao dịch sẽ là một lợi thế lớn để thu được lợi nhuận trong ngắn
hạn một cách hiệu quả và giảm rủi ro giao dịch.
Chúng ta cùng bắt đầu nào!
Nhóm
dòng tiền
Trước khi bắt đầu vào cách nhận biết xu hướng của thị
trường. Các bạn cần phải nắm rõ các các nhóm dòng tiền trên thị trường. Đây sẽ
là những yếu tố điều hướng nhịp điệu trên thị trường chứng khoán.
Nhóm
MMS:
Dòng tiền đến từ nhóm Market maker - nhà tạo lập thị trường, những tổ chức có
dòng tiền cực lớn
Nhóm
Big Boy (BBS): Dòng tiền đến từ những nhà đầu tư lớn,
cá mập
Nhóm
nhà đầu tư nhỏ lẻ: Dòng tiền đến từ những nhà đầu tư cá
nhân nhỏ lẻ trên thị trường
Tác
động
Sự tăng giảm của thị trường chứng khoán hay chỉ số
VN- Index được quyết định bởi dòng tiền đổ vào các cổ phiếu Bluechip (LargeCap). (Xem thêm tại đây)
Một mã Midcap dù tím không thể làm xoay chuyển cục
diện trận đấu, nhưng nếu 1 mã Leader lớn được hội tụ tiền cực lớn phía sau mà
màu Tím, thì tín hiệu sẽ lan tỏa hết tất thảy thị trường.
Các
CP leader hiện tại :
Thép: HPG, HSG
Ngân hàng: CTG, TCB, MBB, VPB
Trụ: MSN, VIC, VHM, GAS, VNM, MWG, FPT...
Chứng khoán: SSI, VND, HCM
Các tổ chức lớn là người tạo lập thị trường
Trong 1 bức tranh lớn, thì sẽ có những bức tranh nhỏ cấu thành. Một bức tranh lớn các cổ phiếu trụ được điều tiết bởi dòng tiền lớn hội tụ (MMC), các mã midcap điều tiết bởi các BBS, tiền bé hơn và họ phải dòm cuộc chơi lớn của tiền lớn thiết lập ra.Dòng
tiền lớn MMS dựa trên yếu tố vĩ mô, đại cuộc của nền kinh tế, sóng chính sách,
sự điều tiết theo chu kỳ, lộ trình... và đọc vị tâm lý nhà đầu tư cá nhân.
Họ tạo ra cuộc chơi lớn và từ đó nhiều cuộc chơi nhỏ
sẽ đi theo ủng hộ.
Do vậy phân tích sự chuyển dịch của các dòng tiền trên
thị trường chúng ta mới có thể xác định được chiều chuyển động của thị trường:
Uptrend, Downtrend hay Sideway. Đây cũng là cách xác định thời điểm khi nào thị
trường vào vùng đáy, khi nào thị trường đang có dấu hiệu tạo đỉnh.
Đáy luôn là một vùng mà xuất hiện là việc dẫn dắt thị
trường bời dòng tiền MMS đổ vào các cổ phiếu dẫn dắt (nhóm CP Leader), tiếp
theo là dòng tiền BBS lan tỏa sang dòng CP Midcap. Sau đáy luôn có một phiên đồng
thuận của của các dòng tiền theo đà.
Sau khi tạo đáy xác nhận, nhóm Leader sẽ tăng rất mạnh,
thậm chí là dư mua Tím, lúc đấy đà tăng ngắn hạn xác nhận. Nhóm vốn hoá lớn,
leader sẽ chạy trước dẫn đầu đoàn, sau đó sẽ lan toả kéo dài đến nhóm midcap
sau 1-2 phiên.
Vùng đỉnh xuất hiện, khi tâm lý mua vào yếu dần đến
từ dòng tiền nhóm các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tâm lý ngại rủi ro của BBS và kết thúc
bằng một vài phiên chốt lời ồ ạt đến
từ MMS. Tại một mức giá cao, khả năng chấp nhận mua vào bị suy yếu, vùng đỉnh sẽ
sớm hình thành.
Chúng ta phải luôn lưu ý rằng, dù thị trường hiện tại,
các nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 80%, nhưng chúng ta lại không phải là người kiểm
soát thị trường và điều tiết cuộc chơi.
Các NĐT cá nhân mãi miết phân tích cổ phiếu, thị trường,
nhưng MMS lại phân tích tâm lý nhà đầu tư cá nhân để điều tiết cuộc chơi theo ý
họ muốn, dựa vào tâm lý hành vi của đám đông để vợt hàng giá rẻ khi hoảng loạn,
và bán ra giá cao khi hưng phấn.
Bơi theo dòng tiền lớn thuận theo thị trường, hay chống
lại là quyền của mỗi chúng ta. Nhưng hãy cố gắng giảm thiệt hại không đáng có, và
thu được lợi nhuận cao nhất có thể.
Like
và share bài viết nếu các bạn thấy hay và bổ ích. Và đừng quên để lại ý kiến của
bạn dưới Comment để chúng ta bàn luận thêm nhé !
Chúc các bạn luôn sáng suốt và đầu tư hiệu quả !
BÌNH LUẬN